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四大基金业绩比较:达晨财智君联资本同创伟业深创投

2019-09-10  编辑:admin  字体: -小 +大

2009年,中国共有170支新设立的人民币创投基金。其中有149家披露其募资认缴规模,共计约307亿元,平均单支基金认缴规模为2.06亿元。 本次选取的四支人民币主基金都属于同一批Vintage year基金中的业绩领先基金,主要以IPO获得超额回报。其中,泛先进制造类的

  2009年,中国共有170支新设立的人民币创投基金。其中有149家披露其募资认缴规模,共计约307亿元,平均单支基金认缴规模为2.06亿元。 本次选取的四支人民币主基金都属于同一批Vintage year基金中的业绩领先基金,主要以IPO获得超额回报。其中,泛先进制造类的已IPO企业为四家贡献了重要力量。 君联睿智共投资13个项目【其中两个项目获此基金多轮投资,共16个投资事情】,已退出9个项目,其中有5个项目以IPO的方式退出,共退出30.05亿元,占总退出金额的90%。5个IPO项目的回报倍数在6至15倍不等,其中贡献率最高的是高端品牌包装全体解决方案提供商-裕同科技,根据解禁期时的市值计算,回报倍数达15倍,可退金额占本基金总退出金额的31%。在环境系统服务提供商-高能环境、连锁药店-一心堂等已上市项目的高额投资回报支持下,君联睿智的当前投资回报率达到了456%。至此,2009年设立的君联睿智以优秀的业绩收官。 选择投资回收期及投资回报率的原由是:投资回收期使用的时间跨度较大,因为可以提供一个看基金大致回本时间的视角;投资回报率虽然忽略了时间和复利价值,但是由于这些基金都是同年设立【或是相同投资期】,并且已投金额能相对准确的确定,当前退出金额有统一计算方式,因此具有一定的参考价值。投资回收期计算办法为:累计退出额≥总投资金额所需时长【向上取整到年】;当前投资回报率=【当前已退金额-当前已投金额】/当前已投金额。 南海成长共投资16个项目,已退出8个项目,其中有5个项目以IPO的方式退出,共退出8.24亿元,占总退出金额的90%。三家已IPO企业,光电设备企业-联合光电及三利谱光电,以及IT服务行业解决方案提供商博彦科技为其贡献了超7亿的可退现金回报。至此,2009年设立的南海成长以较为优秀的业绩收官。 从退出金额和退出数量上看,深创投集团的退出数据远远超过其他三支基金;从平均单笔退出金额上看,君联睿智高于其他三支基金,约3.7亿元每单个退出项目;从当前投资回报率上看,达晨创富的数据最佳,高达557%。 深创投集团一方面作为深创投旗下众多基金的GP,另一方面也是深创投直投企业的主力出资主体。其直投特点是管理规模体量大,投资的企业数量多,并且需要支持政府鼓励发展的产业。 从投资金额行业分布比例可以粗略的领略四支基金的投资策略。深创投集团、达晨创富与南海成长的投资策略相较而言更加的多样化,达晨创富与南海成长的已投企业主要分布于TMT行业,深创投集团的已投企业主要分布于高端装备制造、新材料、消费品/现代服务、信息科技及互联网等行业。君联睿智则更加的聚焦于医疗剑┑与高端制造业领域。 【更多精彩内容,关注云掌财经公众号【ID:yzcjapp】,或者点击这里下载云掌财经App】 达晨银雷是有政府引导基金【北京市中心企业服务中心】出资的基金,管理规模相对较小,以投资IT及信息化企业为主,目前暂为亏损状态。此外,

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